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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 5 840.00 | 1 300.00 | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 321.00 | 59 081.00 | 29 241.00 | 88 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 015.00 | 63 751.00 | 27 264.00 | 91 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 976.00 | 128 671.00 | 63 305.00 | 191 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 315.00 | 34 177.00 | 839 139.00 | 873 315.00 |
BZ Autres créances | 86 510.00 | | 86 510.00 | 86 510.00 |
CF Disponibilités | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 994.00 | 34 177.00 | 1 097 817.00 | 1 131 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 970.00 | 162 848.00 | 1 161 122.00 | 1 323 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 833.00 | 320 188.00 | | 384 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 407.00 | 64 645.00 | | 36 407.00 |
DL TOTAL (I) | 476 240.00 | 439 833.00 | | 476 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 220.00 | 9 422.00 | | 8 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 571.00 | 432 024.00 | | 428 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 632.00 | 186 736.00 | | 193 632.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 6 519.00 | | 2 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 882.00 | 642 055.00 | | 684 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 122.00 | 1 081 888.00 | | 1 161 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 737.00 | | 13 669.00 | 181 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 191 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 179 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 097.00 | | 13 669.00 | 169 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 242.00 | 24 603.00 | 173.00 | 104 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 990.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 392.00 | 23 613.00 | 173.00 | 99 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 571.00 | 428 571.00 | | 428 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 632.00 | 193 632.00 | | 193 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 873 315.00 | 873 315.00 | | 873 315.00 |
VI Groupe et associés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 154.00 | 977 654.00 | 500.00 | 978 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 528.00 | 677 528.00 | | 677 528.00 |