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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 3 860.00 | 3 280.00 | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 457.00 | 36 324.00 | 32 133.00 | 68 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 420.00 | 43 636.00 | 41 783.00 | 85 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 517.00 | 83 820.00 | 82 697.00 | 166 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
BN En cours de production de biens | 144 011.00 | | 144 011.00 | 144 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 567.00 | 24 693.00 | 368 874.00 | 393 567.00 |
BZ Autres créances | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CF Disponibilités | 126 620.00 | | 126 620.00 | 126 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 268.00 | 24 693.00 | 760 575.00 | 785 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 785.00 | 108 513.00 | 843 272.00 | 951 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 695.00 | 167 733.00 | | 250 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 493.00 | 82 962.00 | | 69 493.00 |
DL TOTAL (I) | 375 188.00 | 305 695.00 | | 375 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 596.00 | 18 435.00 | | 18 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 684.00 | 349 010.00 | | 268 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 033.00 | 144 330.00 | | 152 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 200.00 | | |
EA Autres dettes | 21 416.00 | 57 717.00 | | 21 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 084.00 | 614 286.00 | | 468 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 272.00 | 919 981.00 | | 843 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 018 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 020 297.00 | |
FM Production stockée | | | 15 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 701.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 146.00 | 2 069.00 | | 16 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 53 996.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 866.00 | -51 927.00 | | 12 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 135.00 | 19 133.00 | | 11 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 096.00 | 2 299 110.00 | | 2 098 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 603.00 | 2 216 148.00 | | 2 028 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 493.00 | 82 962.00 | | 69 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 897.00 | | 5 120.00 | 161 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 166 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 153 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 257.00 | | 5 120.00 | 149 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 346.00 | 22 975.00 | 500.00 | 61 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 1 700.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 186.00 | 21 275.00 | 500.00 | 59 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 684.00 | 268 684.00 | | 268 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 033.00 | 152 033.00 | | 152 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 393 567.00 | 393 567.00 | | 393 567.00 |
VI Groupe et associés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 065.00 | 430 565.00 | 500.00 | 431 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 730.00 | 460 730.00 | | 460 730.00 |