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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 4 850.00 | 2 290.00 | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 479.00 | 47 963.00 | 31 516.00 | 79 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 618.00 | 51 428.00 | 38 190.00 | 89 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 737.00 | 104 242.00 | 77 496.00 | 181 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 562.00 | 34 177.00 | 823 385.00 | 857 562.00 |
BZ Autres créances | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CF Disponibilités | 95 932.00 | | 95 932.00 | 95 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 569.00 | 34 177.00 | 1 004 392.00 | 1 038 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 306.00 | 138 418.00 | 1 081 888.00 | 1 220 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 188.00 | 250 695.00 | | 320 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 645.00 | 69 493.00 | | 64 645.00 |
DL TOTAL (I) | 439 833.00 | 375 188.00 | | 439 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 422.00 | 18 596.00 | | 9 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 024.00 | 268 684.00 | | 432 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 736.00 | 152 033.00 | | 186 736.00 |
EA Autres dettes | 6 519.00 | 21 416.00 | | 6 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 055.00 | 468 084.00 | | 642 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 888.00 | 843 272.00 | | 1 081 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 517.00 | 21 848.00 | 6 628.00 | 166 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 877.00 | 21 848.00 | 6 628.00 | 153 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 820.00 | 27 049.00 | 6 628.00 | 83 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 990.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 960.00 | 26 059.00 | 6 628.00 | 79 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 024.00 | 432 024.00 | | 432 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 736.00 | 186 736.00 | | 186 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 857 562.00 | 857 562.00 | | 857 562.00 |
VI Groupe et associés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 615.00 | 890 115.00 | 500.00 | 890 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 701.00 | 634 701.00 | | 634 701.00 |