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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 6 830.00 | 310.00 | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 998.00 | 65 553.00 | 26 445.00 | 91 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 049.00 | 55 231.00 | 52 817.00 | 108 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 034.00 | 127 614.00 | 85 420.00 | 213 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 086.00 | 41 089.00 | 521 997.00 | 563 086.00 |
BZ Autres créances | 65 093.00 | | 65 093.00 | 65 093.00 |
CF Disponibilités | 366 668.00 | | 366 668.00 | 366 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 760.00 | 41 089.00 | 1 124 671.00 | 1 165 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 795.00 | 168 704.00 | 1 210 091.00 | 1 378 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 421 240.00 | 384 833.00 | | 421 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 925.00 | 36 407.00 | | 99 925.00 |
DL TOTAL (I) | 576 165.00 | 476 240.00 | | 576 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 996.00 | 8 220.00 | | 11 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 510.00 | 7 354.00 | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 863.00 | 428 571.00 | | 452 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 283.00 | 193 632.00 | | 163 283.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 2 902.00 | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 926.00 | 684 882.00 | | 633 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 091.00 | 1 161 122.00 | | 1 210 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 790 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 790 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 513.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 787.00 | 5 398.00 | | 256 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 512.00 | 14 573.00 | | 19 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 276.00 | -9 175.00 | | 237 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 620.00 | 5 562.00 | | 27 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 342.00 | 2 373 494.00 | | 3 063 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 418.00 | 2 337 087.00 | | 2 963 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 925.00 | 36 407.00 | | 99 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 976.00 | | 48 512.00 | 191 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 454.00 | 213 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 454.00 | 200 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 336.00 | | 48 165.00 | 179 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 347.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 671.00 | 26 397.00 | 27 454.00 | 128 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 990.00 | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 831.00 | 25 407.00 | 27 454.00 | 122 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 863.00 | 452 863.00 | | 452 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 283.00 | 163 283.00 | | 163 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
UX Autres créances clients | 65 094.00 | 65 094.00 | | 65 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 086.00 | 563 086.00 | | 563 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 933.00 | 682 086.00 | 847.00 | 682 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 416.00 | 628 416.00 | | 628 416.00 |