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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 2 160.00 | 4 980.00 | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 879.00 | 25 980.00 | 37 899.00 | 63 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 378.00 | 33 206.00 | 52 172.00 | 85 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 897.00 | 61 346.00 | 100 551.00 | 161 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
BN En cours de production de biens | 128 710.00 | | 128 710.00 | 128 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 021.00 | 17 966.00 | 566 055.00 | 584 021.00 |
BZ Autres créances | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 397.00 | 17 966.00 | 819 430.00 | 837 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 293.00 | 79 312.00 | 919 981.00 | 999 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 733.00 | 111 221.00 | | 167 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 962.00 | 56 512.00 | | 82 962.00 |
DL TOTAL (I) | 305 695.00 | 222 733.00 | | 305 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 594.00 | 1 543.00 | | 38 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 435.00 | 30 435.00 | | 18 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 010.00 | 144 083.00 | | 349 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 330.00 | 146 163.00 | | 144 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 12 400.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 286.00 | 344 485.00 | | 614 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 981.00 | 567 218.00 | | 919 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 176 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 181 249.00 | |
FM Production stockée | | | 56 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 886.00 | |
GE Autres charges | | | 32 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | 5 000.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 996.00 | 3 365.00 | | 53 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 927.00 | 1 635.00 | | -51 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 133.00 | 9 464.00 | | 19 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 110.00 | 1 315 839.00 | | 2 299 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 148.00 | 1 259 327.00 | | 2 216 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 962.00 | 56 512.00 | | 82 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 075.00 | | 33 821.00 | 128 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | 4 950.00 | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 885.00 | | 28 371.00 | 120 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 426.00 | 18 919.00 | | 42 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 1 450.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 716.00 | 17 470.00 | | 41 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 010.00 | 349 010.00 | | 349 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 330.00 | 144 330.00 | | 144 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 584 021.00 | 584 021.00 | | 584 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VI Groupe et associés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 367.00 | 645 867.00 | 500.00 | 646 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 286.00 | 614 286.00 | | 614 286.00 |