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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 077.00 | 6 517.00 | 5 561.00 | 12 077.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 327.00 | 7 707.00 | 5 621.00 | 13 327.00 |
060 Stock marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 825.00 | 12 715.00 | 87 110.00 | 99 825.00 |
072 Créances – Autres | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 132.00 | 12 715.00 | 177 418.00 | 190 132.00 |
110 Total général Actif | 203 460.00 | 20 421.00 | 183 038.00 | 203 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 578 296.00 | 596 616.00 | | 578 296.00 |
222 Production stockée | | -5 461.00 | | |
230 Autres produits | 441.00 | 240.00 | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 737.00 | 591 394.00 | | 578 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 287.00 | 212 675.00 | | 185 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | 1 120.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 150 506.00 | 120 753.00 | | 150 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 475.00 | 5 133.00 | | 5 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 508.00 | 86 587.00 | | 104 508.00 |
252 Charges sociales | 50 403.00 | 46 385.00 | | 50 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | 2 382.00 | | 2 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
262 Autres charges | 3 518.00 | 1 968.00 | | 3 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 487.00 | 477 002.00 | | 514 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 250.00 | 114 392.00 | | 64 250.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 161.00 | 4.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | 18.00 | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 622.00 | 34 382.00 | | 17 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 093.00 | 79 994.00 | | 46 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 906.00 | | | 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |