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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 722.00 | 10 300.00 | 5 421.00 | 15 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 002.00 | 11 490.00 | 6 511.00 | 18 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 692.00 | | 170 692.00 | 170 692.00 |
072 Créances – Autres | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 216 893.00 | | 216 893.00 | 216 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 731.00 | | 408 731.00 | 408 731.00 |
110 Total général Actif | 426 733.00 | 11 490.00 | 415 243.00 | 426 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 177 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 090.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 636 558.00 | | | 636 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 652 791.00 | 431 012.00 | | 652 791.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | 13 000.00 | | -4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
230 Autres produits | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 302 846.00 | 444 012.00 | | 1 302 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 355.00 | 165 543.00 | | 568 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74.00 | -510.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 411 446.00 | 92 740.00 | | 411 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | 5 694.00 | | 4 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 388.00 | 104 542.00 | | 113 388.00 |
252 Charges sociales | 51 432.00 | 48 009.00 | | 51 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 270.00 | 2 208.00 | | 2 270.00 |
262 Autres charges | 15 548.00 | 484.00 | | 15 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 166 623.00 | 418 710.00 | | 1 166 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 223.00 | 25 302.00 | | 136 223.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 67.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 029.00 | 584.00 | | 3 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 732.00 | 5 223.00 | | 36 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 261.00 | 19 432.00 | | 99 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 627.00 | | | 627.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 257 437.00 | | | 257 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |