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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 317.00 | 12 086.00 | 5 231.00 | 17 317.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 597.00 | 13 276.00 | 6 321.00 | 19 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 465 797.00 | 320.00 | 465 477.00 | 465 797.00 |
072 Créances – Autres | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 458.00 | 320.00 | 540 138.00 | 540 458.00 |
110 Total général Actif | 560 055.00 | 13 596.00 | 546 458.00 | 560 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 930.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 891 167.00 | 636 558.00 | | 891 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 545 430.00 | 652 791.00 | | 545 430.00 |
222 Production stockée | -8 500.00 | -4 500.00 | | -8 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 965.00 | 5 153.00 | | 3 965.00 |
230 Autres produits | 1 885.00 | 12 844.00 | | 1 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 433 947.00 | 1 302 846.00 | | 1 433 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564 151.00 | 568 355.00 | | 564 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 416.00 | 74.00 | | 1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 429 230.00 | 411 446.00 | | 429 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 4 110.00 | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 398.00 | 113 388.00 | | 112 398.00 |
252 Charges sociales | 52 275.00 | 51 432.00 | | 52 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 786.00 | 2 270.00 | | 1 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 320.00 | | | 320.00 |
262 Autres charges | 4 501.00 | 15 548.00 | | 4 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 167 510.00 | 1 166 623.00 | | 1 167 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 266 437.00 | 136 223.00 | | 266 437.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 205.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 3 029.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74 669.00 | 36 732.00 | | 74 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 751.00 | 99 261.00 | | 191 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 669.00 | | | 185 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 724.00 | | | 149 724.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |