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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 804.00 | 14 355.00 | 4 449.00 | 18 804.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 084.00 | 15 545.00 | 5 539.00 | 21 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
060 Stock marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 454.00 | | 258 454.00 | 258 454.00 |
072 Créances – Autres | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 836.00 | | 380 836.00 | 380 836.00 |
110 Total général Actif | 401 919.00 | 15 545.00 | 386 374.00 | 401 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 717 006.00 | 891 167.00 | | 717 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 339.00 | 545 430.00 | | 458 339.00 |
222 Production stockée | 35 049.00 | -8 500.00 | | 35 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 953.00 | 3 965.00 | | 6 953.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 1 885.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 217 669.00 | 1 433 947.00 | | 1 217 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533 061.00 | 564 151.00 | | 533 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 580.00 | 1 416.00 | | -1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 466 008.00 | 429 230.00 | | 466 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 1 434.00 | | 1 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 729.00 | 112 398.00 | | 130 729.00 |
252 Charges sociales | 57 790.00 | 52 275.00 | | 57 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 297.00 | 1 786.00 | | 2 297.00 |
256 Dotations aux provisions | | 320.00 | | |
262 Autres charges | 20 891.00 | 4 501.00 | | 20 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 211 104.00 | 1 167 510.00 | | 1 211 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 565.00 | 266 437.00 | | 6 565.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 411.00 | 17.00 | | 14 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 74 669.00 | | 3 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 264.00 | 191 751.00 | | -3 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 446.00 | | | 172 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 018.00 | | | 152 018.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |