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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 077.00 | 8 725.00 | 3 353.00 | 12 077.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 327.00 | 9 915.00 | 3 413.00 | 13 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 464.00 | 12 715.00 | 144 749.00 | 157 464.00 |
072 Créances – Autres | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 835.00 | 12 715.00 | 209 120.00 | 221 835.00 |
110 Total général Actif | 235 162.00 | 22 629.00 | 212 533.00 | 235 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 012.00 | 578 296.00 | | 431 012.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | | 441.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 012.00 | 578 737.00 | | 444 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 543.00 | 185 287.00 | | 165 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -510.00 | -160.00 | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 92 740.00 | 150 506.00 | | 92 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | 5 475.00 | | 5 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 542.00 | 104 508.00 | | 104 542.00 |
252 Charges sociales | 48 009.00 | 50 403.00 | | 48 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | 2 235.00 | | 2 208.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 715.00 | | |
262 Autres charges | 484.00 | 3 518.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 710.00 | 514 487.00 | | 418 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 302.00 | 64 250.00 | | 25 302.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 161.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | 378.00 | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 17 622.00 | | 5 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 432.00 | 46 093.00 | | 19 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |