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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 004.00 | 17 633.00 | 21 370.00 | 39 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 284.00 | 18 823.00 | 22 460.00 | 41 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 007.00 | | 287 007.00 | 287 007.00 |
072 Créances – Autres | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 216 935.00 | | 216 935.00 | 216 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 629.00 | | 543 629.00 | 543 629.00 |
110 Total général Actif | 584 913.00 | 18 823.00 | 566 089.00 | 584 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 170 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 276 447.00 | 717 006.00 | | 1 276 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 940.00 | 458 339.00 | | 27 940.00 |
222 Production stockée | -35 049.00 | 35 049.00 | | -35 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 953.00 | | |
230 Autres produits | 125.00 | 321.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 269 463.00 | 1 217 669.00 | | 1 269 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 013.00 | 533 061.00 | | 466 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | -1 580.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 388 808.00 | 466 008.00 | | 388 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 233.00 | 1 909.00 | | 9 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 349.00 | 130 729.00 | | 117 349.00 |
252 Charges sociales | 57 550.00 | 57 790.00 | | 57 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 278.00 | 2 297.00 | | 3 278.00 |
262 Autres charges | 37 422.00 | 20 891.00 | | 37 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 080 554.00 | 1 211 104.00 | | 1 080 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188 908.00 | 6 565.00 | | 188 908.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 002.00 | | |
294 Charges financières | 152.00 | 16.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 005.00 | 14 411.00 | | 1 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 192.00 | 3 406.00 | | 53 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 562.00 | -3 264.00 | | 134 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 927.00 | | | 125 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |