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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 417.00 | 44 847.00 | 79 570.00 | 124 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 141.00 | 45 594.00 | 137 547.00 | 183 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 558.00 | 90 441.00 | 217 117.00 | 307 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 933.00 | | 251 933.00 | 251 933.00 |
BZ Autres créances | 99 357.00 | | 99 357.00 | 99 357.00 |
CF Disponibilités | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 171.00 | | 453 171.00 | 453 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 728.00 | 90 441.00 | 670 288.00 | 760 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 833.00 | | | 152 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 320.00 | | | 138 320.00 |
DL TOTAL (I) | 292 253.00 | | | 292 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 858.00 | | | 113 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 073.00 | | | 155 073.00 |
EA Autres dettes | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 035.00 | | | 378 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 288.00 | | | 670 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 625.00 | | | 314 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 345.00 | 99 212.00 | | 208 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 345.00 | 99 212.00 | | 208 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 481.00 | 42 960.00 | | 47 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 481.00 | 42 960.00 | | 47 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 858.00 | 113 858.00 | | 113 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
UX Autres créances clients | 251 933.00 | | | 251 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 196.00 | 24 786.00 | 63 409.00 | 88 196.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 841.00 | 359 841.00 | | 359 841.00 |
VW T.V.A. | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 035.00 | 314 625.00 | 63 409.00 | 378 035.00 |