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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 007.00 | 461 532.00 | 407 475.00 | 869 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 838.00 | 273 510.00 | 159 328.00 | 432 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 846.00 | 735 042.00 | 1 269 804.00 | 2 004 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BN En cours de production de biens | 102 673.00 | | 102 673.00 | 102 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 311.00 | 525.00 | 712 786.00 | 713 311.00 |
BZ Autres créances | 244 789.00 | | 244 789.00 | 244 789.00 |
CF Disponibilités | 769 342.00 | | 769 342.00 | 769 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 881.00 | 525.00 | 1 865 356.00 | 1 865 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 726.00 | 735 567.00 | 3 135 159.00 | 3 870 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 842 189.00 | | | 842 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 143.00 | | | 256 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 832.00 | | | 1 125 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 262.00 | | | 1 496 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 318.00 | | | 281 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 849.00 | | | 218 849.00 |
EA Autres dettes | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 327.00 | | | 2 009 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 159.00 | | | 3 135 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 419.00 | | | 1 465 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 870.00 | | 448 620.00 | 1 886 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 116.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 644.00 | 2 004 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 528.00 | 1 301 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 754.00 | | 448 620.00 | 1 180 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 528.00 | 198 739.00 | 13 226.00 | 549 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 528.00 | 198 739.00 | 13 226.00 | 549 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 318.00 | 281 318.00 | | 281 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 712 051.00 | 712 051.00 | | 712 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 262.00 | 952 354.00 | 467 748.00 | 1 496 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 458.00 | | | 534 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 485.00 | | | 153 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 420.00 | 186 420.00 | | 186 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 250.00 | 982 250.00 | 3 000.00 | 985 250.00 |
VW T.V.A. | 126 662.00 | 126 662.00 | | 126 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 327.00 | 1 465 419.00 | 467 748.00 | 2 009 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |