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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 724.00 | 327 108.00 | 474 616.00 | 801 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 030.00 | 222 420.00 | 156 609.00 | 379 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 870.00 | 549 528.00 | 1 337 342.00 | 1 886 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 932.00 | | 399 932.00 | 399 932.00 |
BZ Autres créances | 366 281.00 | | 366 281.00 | 366 281.00 |
CF Disponibilités | 258 171.00 | | 258 171.00 | 258 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 963.00 | | 71 963.00 | 71 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 472.00 | | 1 101 472.00 | 1 101 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 342.00 | 549 528.00 | 2 438 814.00 | 2 988 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 628 506.00 | | | 628 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 683.00 | | | 213 683.00 |
DL TOTAL (I) | 869 689.00 | | | 869 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 400.00 | | | 1 115 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 601.00 | | | 269 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 761.00 | | | 181 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 125.00 | | | 1 569 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 814.00 | | | 2 438 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 326.00 | | | 910 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 078.00 | | 422 163.00 | 1 670 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 371.00 | 1 886 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 371.00 | 1 180 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 011.00 | | 420 114.00 | 966 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | 2 049.00 | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 164.00 | 178 122.00 | 11 759.00 | 383 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 164.00 | 178 122.00 | 11 759.00 | 383 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 601.00 | 269 601.00 | | 269 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 399 932.00 | 399 932.00 | | 399 932.00 |
VB T. V. A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 400.00 | 456 601.00 | 466 977.00 | 1 115 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 977.00 | 337 977.00 | | 337 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 292.00 | 838 176.00 | 6 116.00 | 844 292.00 |
VW T.V.A. | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 125.00 | 910 326.00 | 466 977.00 | 1 569 125.00 |