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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 240.00 | 141 132.00 | 212 108.00 | 353 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 221.00 | 119 737.00 | 163 484.00 | 283 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 461.00 | 260 869.00 | 378 592.00 | 639 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BN En cours de production de biens | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 569.00 | | 647 569.00 | 647 569.00 |
BZ Autres créances | 92 885.00 | | 92 885.00 | 92 885.00 |
CF Disponibilités | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 900.00 | | 871 900.00 | 871 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 360.00 | 260 869.00 | 1 250 492.00 | 1 511 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 409 366.00 | | | 409 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
DL TOTAL (I) | 519 392.00 | | | 519 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 284.00 | | | 128 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 093.00 | | | 160 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 060.00 | | | 207 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 773.00 | | | 210 773.00 |
EA Autres dettes | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 100.00 | | | 731 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 492.00 | | | 1 250 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 443.00 | | | 649 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 031.00 | | 197 083.00 | 559 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 653.00 | 639 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 653.00 | 636 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 031.00 | | 197 083.00 | 556 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 978.00 | 108 344.00 | 10 453.00 | 162 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 978.00 | 108 344.00 | 10 453.00 | 162 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 060.00 | 207 060.00 | | 207 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 647 569.00 | 647 569.00 | | 647 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 284.00 | 46 627.00 | 81 656.00 | 128 284.00 |
VI Groupe et associés | 160 093.00 | 160 093.00 | | 160 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 710.00 | 758 710.00 | 3 000.00 | 761 710.00 |
VW T.V.A. | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 100.00 | 649 443.00 | 81 656.00 | 731 100.00 |