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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 663.00 | 215 358.00 | 373 305.00 | 588 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 348.00 | 167 807.00 | 209 541.00 | 377 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 078.00 | 383 164.00 | 1 286 913.00 | 1 670 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 063.00 | | 284 063.00 | 284 063.00 |
BZ Autres créances | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CF Disponibilités | 400 422.00 | | 400 422.00 | 400 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 701.00 | | 784 701.00 | 784 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 779.00 | 383 164.00 | 2 071 614.00 | 2 454 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 391 791.00 | | | 391 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 715.00 | | | 236 715.00 |
DL TOTAL (I) | 656 006.00 | | | 656 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 218.00 | | | 882 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 268.00 | | | 339 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 759.00 | | | 191 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 608.00 | | | 1 415 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 614.00 | | | 2 071 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 932.00 | | | 678 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 461.00 | | 1 162 660.00 | 639 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 043.00 | 1 670 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 043.00 | 966 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 461.00 | | 461 593.00 | 636 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 067.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 869.00 | 132 081.00 | 9 785.00 | 260 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 869.00 | 132 081.00 | 9 785.00 | 260 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 268.00 | 339 268.00 | | 339 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 284 063.00 | 284 063.00 | | 284 063.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 218.00 | 145 543.00 | 492 703.00 | 882 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 075.00 | 365 008.00 | 4 067.00 | 369 075.00 |
VW T.V.A. | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 608.00 | 678 932.00 | 492 703.00 | 1 415 608.00 |