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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 178.00 | 79 780.00 | 196 399.00 | 276 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 853.00 | 83 199.00 | 196 655.00 | 279 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 031.00 | 162 978.00 | 396 053.00 | 559 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 559.00 | | 415 559.00 | 415 559.00 |
BZ Autres créances | 78 857.00 | | 78 857.00 | 78 857.00 |
CF Disponibilités | 196 814.00 | | 196 814.00 | 196 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 497.00 | | 731 497.00 | 731 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 529.00 | 162 978.00 | 1 127 550.00 | 1 290 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 153.00 | | | 267 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 613.00 | | | 144 613.00 |
DL TOTAL (I) | 436 866.00 | | | 436 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 034.00 | | | 242 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 877.00 | | | 191 877.00 |
EA Autres dettes | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 684.00 | | | 690 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 550.00 | | | 1 127 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 560.00 | | | 562 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 558.00 | | 278 633.00 | 307 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 159.00 | 559 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 159.00 | 556 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 558.00 | | 275 633.00 | 307 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 441.00 | 74 321.00 | 1 784.00 | 90 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 441.00 | 74 321.00 | 1 784.00 | 90 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 559.00 | | | 415 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 482.00 | 46 357.00 | 128 125.00 | 174 482.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 518.00 | 510 518.00 | 3 000.00 | 513 518.00 |
VW T.V.A. | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 684.00 | 562 560.00 | 128 125.00 | 690 684.00 |