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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 1 269.00 | 802.00 | 2 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 571.00 | 1 269.00 | 8 302.00 | 9 571.00 |
060 Stock marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
084 Disponibilités | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
110 Total général Actif | 16 861.00 | 1 269.00 | 15 592.00 | 16 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 592.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 095.00 | 66 451.00 | | 82 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 937.00 | 63.00 | | 1 937.00 |
230 Autres produits | 869.00 | 2.00 | | 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 901.00 | 66 516.00 | | 84 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 869.00 | 41 471.00 | | 38 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | -442.00 | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
242 Autres charges externes. | 39 769.00 | 26 948.00 | | 39 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 409.00 | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
252 Charges sociales | 973.00 | 476.00 | | 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 4.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 442.00 | 69 406.00 | | 97 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 542.00 | -2 890.00 | | -12 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 299.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 073.00 | 96.00 | | 4 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 517.00 | -3 285.00 | | 7 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 684.00 | | | 7 684.00 |