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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 2 408.00 | 703.00 | 3 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 611.00 | 2 408.00 | 8 203.00 | 10 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
060 Stock marchandises | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
072 Créances – Autres | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
084 Disponibilités | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
110 Total général Actif | 35 001.00 | 2 408.00 | 32 593.00 | 35 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 409.00 | | | 137 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
230 Autres produits | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 610.00 | | | 147 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | | | 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -168.00 | | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
252 Charges sociales | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 374.00 | | | 374.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 566.00 | | | 150 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 297.00 | | | -7 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 858.00 | | | 858.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 820.00 | | | 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -820.00 | | | -820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |