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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 1 783.00 | 288.00 | 2 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 571.00 | 1 783.00 | 7 788.00 | 9 571.00 |
060 Stock marchandises | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
072 Créances – Autres | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
084 Disponibilités | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
110 Total général Actif | 20 626.00 | 1 783.00 | 18 843.00 | 20 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 92 754.00 | 82 095.00 | | 92 754.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 808.00 | 1 937.00 | | 2 808.00 |
230 Autres produits | 4 537.00 | 869.00 | | 4 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 099.00 | 84 901.00 | | 100 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 737.00 | 38 869.00 | | 42 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 332.00 | 96.00 | | -1 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | 2 503.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 24 885.00 | 39 769.00 | | 24 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 137.00 | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 078.00 | 13 150.00 | | 35 078.00 |
252 Charges sociales | 1 230.00 | 973.00 | | 1 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 514.00 | 541.00 | | 514.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 406.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 052.00 | 97 442.00 | | 105 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 953.00 | -12 542.00 | | -4 953.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 227.00 | 278.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 4 073.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 591.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 206.00 | 7 517.00 | | -5 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |