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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 882.00 | 2 335.00 | 2 547.00 | 4 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 382.00 | 2 335.00 | 10 047.00 | 12 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
060 Stock marchandises | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
084 Disponibilités | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
110 Total général Actif | 34 337.00 | 2 335.00 | 32 002.00 | 34 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 646.00 | | | 175 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 656.00 | | | 216 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 844.00 | | | 102 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
252 Charges sociales | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 876.00 | | | 876.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 010.00 | | | 203 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |