| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 571.00 | 2 071.00 | 7 500.00 | 9 571.00 |
BT Marchandises | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CF Disponibilités | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 428.00 | 2 071.00 | 32 357.00 | 34 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 781.00 | | | -6 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 044.00 | | | -18 044.00 |
DL TOTAL (I) | -23 826.00 | | | -23 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 194.00 | | 132 194.00 | 132 194.00 |
FG Production vendue services | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 754.00 | | 135 754.00 | 135 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 166.00 | | | 136 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 211.00 | | | 154 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 044.00 | | | -18 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007.00 | 63.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007.00 | 63.00 | | 2 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 425.00 | 9 925.00 | 1 500.00 | 11 425.00 |
VW T.V.A. | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
ST Autres comptes | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
YT Sous‐traitance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |