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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 2 007.00 | 64.00 | 2 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 571.00 | 2 007.00 | 7 564.00 | 9 571.00 |
060 Stock marchandises | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
072 Créances – Autres | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
084 Disponibilités | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
110 Total général Actif | 25 383.00 | 2 007.00 | 23 375.00 | 25 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 028.00 | 92 754.00 | | 103 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 431.00 | 2 808.00 | | 3 431.00 |
230 Autres produits | 4 976.00 | 4 537.00 | | 4 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 435.00 | 100 099.00 | | 111 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 372.00 | 42 737.00 | | 48 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 518.00 | -1 332.00 | | -2 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 80.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 654.00 | 24 885.00 | | 27 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 1 860.00 | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 580.00 | 35 078.00 | | 29 580.00 |
252 Charges sociales | 2 719.00 | 1 230.00 | | 2 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 224.00 | 514.00 | | 224.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 765.00 | 105 052.00 | | 107 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 669.00 | -4 953.00 | | 3 669.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 227.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 880.00 | 26.00 | | 1 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 452.00 | -5 206.00 | | 1 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 333.00 | | | 9 333.00 |