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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 5.00 | 675.00 | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 588.00 | 16 085.00 | 37 503.00 | 53 588.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 768.00 | 16 090.00 | 42 678.00 | 58 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
060 Stock marchandises | 125 083.00 | | 125 083.00 | 125 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
072 Créances – Autres | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
084 Disponibilités | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 791.00 | | 235 791.00 | 235 791.00 |
110 Total général Actif | 294 559.00 | 16 090.00 | 278 469.00 | 294 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 757.00 | | | 615 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 592.00 | | | 348 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 968 530.00 | | | 968 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 817.00 | | | 555 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 617.00 | | | -23 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 216.00 | | | 187 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 469.00 | | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 892.00 | | | 95 892.00 |
252 Charges sociales | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
262 Autres charges | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 944 807.00 | | | 944 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |