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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 232.00 | 448.00 | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 983.00 | 29 662.00 | 47 321.00 | 76 983.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 163.00 | 29 894.00 | 52 270.00 | 82 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
060 Stock marchandises | 124 027.00 | | 124 027.00 | 124 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
072 Créances – Autres | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
084 Disponibilités | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 679.00 | | 242 679.00 | 242 679.00 |
110 Total général Actif | 324 842.00 | 29 894.00 | 294 948.00 | 324 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 647.00 | | | 527 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 143.00 | | | 417 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 945 567.00 | | | 945 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 729.00 | | | 453 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 843.00 | | | -6 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 356.00 | | | 213 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
242 Autres charges externes. | 105 340.00 | | | 105 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 129.00 | | | 114 129.00 |
252 Charges sociales | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
262 Autres charges | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 912 638.00 | | | 912 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |