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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 458.00 | 222.00 | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 558.00 | 42 092.00 | 91 466.00 | 133 558.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 738.00 | 42 550.00 | 96 187.00 | 138 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
060 Stock marchandises | 124 075.00 | | 124 075.00 | 124 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
072 Créances – Autres | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
084 Disponibilités | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 246.00 | | 225 246.00 | 225 246.00 |
110 Total général Actif | 363 984.00 | 42 550.00 | 321 433.00 | 363 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 589 592.00 | | | 589 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 188.00 | | | 469 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 059 290.00 | | | 1 059 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488 205.00 | | | 488 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48.00 | | | -48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 777.00 | | | 246 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
242 Autres charges externes. | 125 443.00 | | | 125 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 754.00 | | | 135 754.00 |
252 Charges sociales | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
262 Autres charges | 888.00 | | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 044 692.00 | | | 1 044 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 672.00 | | | 21 672.00 |