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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 508.00 | 61 300.00 | 100 208.00 | 161 508.00 |
040 Immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 081.00 | 61 980.00 | 105 101.00 | 167 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
060 Stock marchandises | 142 050.00 | | 142 050.00 | 142 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
072 Créances – Autres | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
084 Disponibilités | 120 432.00 | | 120 432.00 | 120 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 923.00 | | 352 923.00 | 352 923.00 |
110 Total général Actif | 520 004.00 | 61 980.00 | 458 024.00 | 520 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 746 242.00 | | | 746 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 231.00 | | | 436 231.00 |
230 Autres produits | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 183 955.00 | | | 1 183 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670 239.00 | | | 670 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 083.00 | | | -48 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 848.00 | | | 236 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
242 Autres charges externes. | 121 024.00 | | | 121 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
252 Charges sociales | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
262 Autres charges | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 157 676.00 | | | 1 157 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 013.00 | | | 142 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |