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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 440.00 | 57 290.00 | 79 150.00 | 136 440.00 |
040 Immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 013.00 | 57 970.00 | 84 043.00 | 142 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
060 Stock marchandises | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
072 Créances – Autres | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
084 Disponibilités | 92 946.00 | | 92 946.00 | 92 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 111.00 | | 276 111.00 | 276 111.00 |
110 Total général Actif | 418 124.00 | 57 970.00 | 360 154.00 | 418 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 704 089.00 | | | 704 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 632.00 | | | 432 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 139 630.00 | | | 1 139 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578 167.00 | | | 578 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 808.00 | | | 239 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 889.00 | | | -15 889.00 |
242 Autres charges externes. | 111 714.00 | | | 111 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 584.00 | | | 123 584.00 |
252 Charges sociales | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
262 Autres charges | 551.00 | | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 119 223.00 | | | 1 119 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
294 Charges financières | 857.00 | | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 738.00 | | | 138 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |