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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 691.00 | 83 507.00 | 101 184.00 | 184 691.00 |
040 Immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 264.00 | 84 187.00 | 106 077.00 | 190 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
060 Stock marchandises | 178 183.00 | | 178 183.00 | 178 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
072 Créances – Autres | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
084 Disponibilités | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 317.00 | | 340 317.00 | 340 317.00 |
110 Total général Actif | 530 581.00 | 84 187.00 | 446 394.00 | 530 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 738 707.00 | | | 738 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 128.00 | | | 445 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 191 903.00 | | | 1 191 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663 790.00 | | | 663 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 133.00 | | | -36 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 477.00 | | | 238 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 760.00 | | | -12 760.00 |
242 Autres charges externes. | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 697.00 | | | 139 697.00 |
252 Charges sociales | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
262 Autres charges | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 167 679.00 | | | 1 167 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 081.00 | | | 167 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 592.00 | | | 592.00 |