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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 731.00 | 4 632.00 | 2 099.00 | 6 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 529.00 | 14 869.00 | 36 659.00 | 51 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 770.00 | 19 997.00 | 38 773.00 | 58 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BN En cours de production de biens | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 955.00 | | 136 955.00 | 136 955.00 |
BZ Autres créances | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CF Disponibilités | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 277.00 | | 214 277.00 | 214 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 047.00 | 19 997.00 | 253 050.00 | 273 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
DH Report à nouveau | | -1 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 668.00 | 42 514.00 | | 33 668.00 |
DL TOTAL (I) | 94 355.00 | 60 687.00 | | 94 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 695.00 | 17 762.00 | | 22 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 104.00 | 58 044.00 | | 78 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 720.00 | 62 610.00 | | 56 720.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 333.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 695.00 | 138 749.00 | | 158 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 050.00 | 199 436.00 | | 253 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 519.00 | 132 873.00 | | 147 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 867.00 | 5 584.00 | 577 451.00 | 571 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 867.00 | 5 584.00 | 577 451.00 | 571 867.00 |
FM Production stockée | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 395.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 6 382.00 | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 888.00 | 633 112.00 | | 587 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 220.00 | 590 598.00 | | 554 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 668.00 | 42 514.00 | | 33 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 470.00 | | 28 550.00 | 43 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 960.00 | | 28 550.00 | 42 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 574.00 | 12 394.00 | 8 971.00 | 16 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 358.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 436.00 | 12 036.00 | 8 971.00 | 16 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 104.00 | 78 104.00 | | 78 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 136 955.00 | | | 136 955.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 695.00 | 11 519.00 | 11 176.00 | 22 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 242.00 | 152 242.00 | | 152 242.00 |
VW T.V.A. | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 694.00 | 147 518.00 | 11 176.00 | 158 694.00 |