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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 287.00 | 47 137.00 | 63 150.00 | 110 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 974.00 | 48 809.00 | 63 165.00 | 111 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BN En cours de production de biens | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 172.00 | | 174 172.00 | 174 172.00 |
BZ Autres créances | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 026.00 | | 322 026.00 | 322 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 000.00 | 48 809.00 | 385 191.00 | 434 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 053.00 | 72 355.00 | | 103 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 250.00 | 38 698.00 | | 35 250.00 |
DL TOTAL (I) | 160 303.00 | 133 053.00 | | 160 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 460.00 | 11 182.00 | | 48 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 394.00 | 138 516.00 | | 108 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 012.00 | 76 280.00 | | 67 012.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 455.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 888.00 | 226 433.00 | | 224 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 191.00 | 359 486.00 | | 385 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 219.00 | 222 616.00 | | 193 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720 661.00 | | 720 661.00 | 720 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 661.00 | | 720 661.00 | 720 661.00 |
FM Production stockée | | | 15 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 354.00 | 4 853.00 | | 4 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 4 983.00 | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 342.00 | 709 519.00 | | 745 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 091.00 | 670 820.00 | | 710 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 250.00 | 38 698.00 | | 35 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 385.00 | | 54 143.00 | 63 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 555.00 | 111 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 555.00 | 111 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 874.00 | | 54 143.00 | 62 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 656.00 | 19 561.00 | 5 408.00 | 34 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 160.00 | 19 562.00 | 5 408.00 | 34 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 394.00 | 108 394.00 | | 108 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 174 172.00 | 174 172.00 | | 174 172.00 |
VB T. V. A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 460.00 | 16 792.00 | 31 668.00 | 48 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 232.00 | 195 232.00 | | 195 232.00 |
VW T.V.A. | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 888.00 | 193 220.00 | 31 668.00 | 224 888.00 |