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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 086.00 | 99 310.00 | 34 776.00 | 134 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 774.00 | 100 982.00 | 34 791.00 | 135 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 520.00 | 4 954.00 | 333 566.00 | 338 520.00 |
BZ Autres créances | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 190 644.00 | | 190 644.00 | 190 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 358.00 | 4 954.00 | 559 404.00 | 564 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 132.00 | 105 936.00 | 594 195.00 | 700 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 045.00 | 140 640.00 | | 182 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 032.00 | 61 404.00 | | 105 032.00 |
DL TOTAL (I) | 309 077.00 | 224 045.00 | | 309 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 264.00 | 18 602.00 | | 23 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 812.00 | 106 519.00 | | 143 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 788.00 | 98 774.00 | | 117 788.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 606.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 118.00 | 224 541.00 | | 285 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 195.00 | 448 585.00 | | 594 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 402.00 | 216 938.00 | | 276 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 242 987.00 | | 1 242 987.00 | 1 242 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 987.00 | | 1 242 987.00 | 1 242 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | 2 279.00 | | 1 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 383.00 | 8 893.00 | | 15 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 413.00 | 18 625.00 | | 33 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 925.00 | 1 047 513.00 | | 1 257 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 893.00 | 986 109.00 | | 1 152 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 032.00 | 61 404.00 | | 105 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 854.00 | | 16 128.00 | 84 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 358.00 | | 16 128.00 | 84 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | 4 954.00 | 1 060.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | 4 954.00 | 1 060.00 | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | 4 954.00 | 1 060.00 | 1 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 954.00 | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 812.00 | 143 812.00 | | 143 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 332 705.00 | 332 705.00 | | 332 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VB T. V. A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 264.00 | 14 548.00 | 8 716.00 | 23 264.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 785.00 | 348 785.00 | | 348 785.00 |
VW T.V.A. | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 119.00 | 276 403.00 | 8 716.00 | 285 119.00 |