| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 287.00 | 66 654.00 | 43 633.00 | 110 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 974.00 | 68 326.00 | 43 648.00 | 111 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 900.00 | 1 060.00 | 171 840.00 | 172 900.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 144 083.00 | | 144 083.00 | 144 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 189.00 | 1 060.00 | 386 129.00 | 387 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 164.00 | 69 386.00 | 429 777.00 | 499 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 303.00 | 103 053.00 | | 118 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 337.00 | 35 250.00 | | 42 337.00 |
DL TOTAL (I) | 182 640.00 | 160 303.00 | | 182 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 682.00 | 48 460.00 | | 31 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 366.00 | 108 394.00 | | 124 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 532.00 | 67 012.00 | | 90 532.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 1 021.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 137.00 | 224 888.00 | | 247 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 777.00 | 385 191.00 | | 429 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 545.00 | 193 219.00 | | 228 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020 117.00 | | 1 020 117.00 | 1 020 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 117.00 | | 1 020 117.00 | 1 020 117.00 |
FM Production stockée | | | -15 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | 3 222.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 946.00 | 4 354.00 | | 5 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | 3 788.00 | | 11 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 768.00 | 745 342.00 | | 1 011 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 431.00 | 710 091.00 | | 969 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 337.00 | 35 250.00 | | 42 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 809.00 | 19 517.00 | | 48 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 313.00 | 19 517.00 | | 48 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 366.00 | 124 366.00 | | 124 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 172 900.00 | 172 900.00 | | 172 900.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 682.00 | 13 090.00 | 18 592.00 | 31 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 306.00 | 173 306.00 | | 173 306.00 |
VW T.V.A. | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 139.00 | 228 547.00 | 18 592.00 | 247 139.00 |