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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 287.00 | 83 182.00 | 27 105.00 | 110 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 974.00 | 84 854.00 | 27 120.00 | 111 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 810.00 | 1 060.00 | 245 750.00 | 246 810.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 134 694.00 | | 134 694.00 | 134 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 525.00 | 1 060.00 | 421 465.00 | 422 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 499.00 | 85 914.00 | 448 585.00 | 534 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 640.00 | 118 303.00 | | 140 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 404.00 | 42 337.00 | | 61 404.00 |
DL TOTAL (I) | 224 045.00 | 182 640.00 | | 224 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 602.00 | 31 682.00 | | 18 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 519.00 | 124 366.00 | | 106 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 774.00 | 90 532.00 | | 98 774.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 558.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 541.00 | 247 137.00 | | 224 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 585.00 | 429 777.00 | | 448 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 938.00 | 228 545.00 | | 216 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 574.00 | | 1 031 574.00 | 1 031 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 574.00 | | 1 031 574.00 | 1 031 574.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 279.00 | 770.00 | | 2 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 893.00 | 5 946.00 | | 8 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 625.00 | 11 210.00 | | 18 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 513.00 | 1 011 768.00 | | 1 047 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 109.00 | 969 431.00 | | 986 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 404.00 | 42 337.00 | | 61 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 326.00 | 16 528.00 | | 68 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 830.00 | 16 528.00 | | 67 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 519.00 | 106 519.00 | | 106 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 246 810.00 | 246 810.00 | | 246 810.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 602.00 | 10 999.00 | 7 603.00 | 18 602.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 794.00 | 260 794.00 | | 260 794.00 |
VW T.V.A. | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 541.00 | 216 938.00 | 7 603.00 | 224 541.00 |