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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 731.00 | 6 132.00 | 599.00 | 6 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 143.00 | 28 028.00 | 28 115.00 | 56 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 385.00 | 34 656.00 | 28 730.00 | 63 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 240.00 | 3 058.00 | 172 181.00 | 175 240.00 |
BZ Autres créances | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CF Disponibilités | 101 793.00 | | 101 793.00 | 101 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 815.00 | 3 058.00 | 330 756.00 | 333 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 200.00 | 37 714.00 | 359 486.00 | 397 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 355.00 | 38 687.00 | | 72 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 698.00 | 33 668.00 | | 38 698.00 |
DL TOTAL (I) | 133 053.00 | 94 355.00 | | 133 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 182.00 | 22 695.00 | | 11 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 516.00 | 78 104.00 | | 138 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 280.00 | 56 720.00 | | 76 280.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 1 175.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 433.00 | 158 695.00 | | 226 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 486.00 | 253 050.00 | | 359 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 616.00 | 147 519.00 | | 222 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 685.00 | | 706 685.00 | 706 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 685.00 | | 706 685.00 | 706 685.00 |
FM Production stockée | | | -1 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 021.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 853.00 | 3 867.00 | | 4 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 5 147.00 | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 519.00 | 587 888.00 | | 709 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 820.00 | 554 220.00 | | 670 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 698.00 | 33 668.00 | | 38 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 770.00 | | 4 615.00 | 58 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 260.00 | | 4 615.00 | 58 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 998.00 | 14 658.00 | | 19 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 502.00 | 14 658.00 | | 19 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 058.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 516.00 | 138 516.00 | | 138 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 175 240.00 | | | 175 240.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 182.00 | 7 365.00 | 3 817.00 | 11 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 081.00 | 199 081.00 | | 199 081.00 |
VW T.V.A. | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 434.00 | 222 617.00 | 3 817.00 | 226 434.00 |