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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 869.00 | 521.00 | 347.00 | 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 5 059.00 | 3 700.00 | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 1 002.00 | 8 497.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 178.00 | 16 939.00 | 20 239.00 | 37 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 915.00 | 13 143.00 | 143 771.00 | 156 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 858.00 | 36 666.00 | 187 191.00 | 223 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
BN En cours de production de biens | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 631.00 | | 109 631.00 | 109 631.00 |
BZ Autres créances | 88 056.00 | 6 888.00 | 81 168.00 | 88 056.00 |
CF Disponibilités | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 170.00 | 6 888.00 | 381 282.00 | 388 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 029.00 | 43 555.00 | 568 474.00 | 612 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 718.00 | 30 433.00 | | 89 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 757.00 | 59 284.00 | | 38 757.00 |
DL TOTAL (I) | 183 476.00 | 144 718.00 | | 183 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 983.00 | | | 79 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 438.00 | 91 668.00 | | 133 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 364.00 | 105 898.00 | | 73 364.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 342.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 998.00 | 294 141.00 | | 384 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 474.00 | 438 859.00 | | 568 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 052.00 | 292 909.00 | | 357 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 223.00 | | 15 335.00 | 22 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 223.00 | | 15 335.00 | 22 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 223.00 | | 15 335.00 | 22 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 109 631.00 | | | 109 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 983.00 | 52 038.00 | 27 945.00 | 79 983.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 348.00 | 206 593.00 | 5 755.00 | 212 348.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 998.00 | 357 052.00 | 27 945.00 | 384 998.00 |