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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 500.00 | 22 595.00 | 13 905.00 | 36 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 382.00 | 997.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 5 752.00 | 3 747.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 226.00 | 47 202.00 | 45 024.00 | 92 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 787.00 | 107 196.00 | 94 590.00 | 201 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 833.00 | 183 998.00 | 167 835.00 | 351 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 183.00 | | 146 183.00 | 146 183.00 |
BN En cours de production de biens | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 991.00 | 2 669.00 | 324 322.00 | 326 991.00 |
BZ Autres créances | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CF Disponibilités | 115 828.00 | | 115 828.00 | 115 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 401.00 | 2 669.00 | 715 732.00 | 718 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 234.00 | 186 667.00 | 883 567.00 | 1 070 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 879.00 | 136 511.00 | | 210 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 937.00 | 74 367.00 | | 14 937.00 |
DL TOTAL (I) | 280 816.00 | 265 879.00 | | 280 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 952.00 | 90 699.00 | | 177 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 333.00 | 108 857.00 | | 182 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 947.00 | 144 523.00 | | 139 947.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | 246.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 750.00 | 442 923.00 | | 602 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 567.00 | 708 803.00 | | 883 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 000.00 | 389 512.00 | | 464 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
6T Sur comptes clients | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 144.00 | | 17 475.00 | 20 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 144.00 | | 17 475.00 | 20 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 333.00 | 182 333.00 | | 182 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 323 788.00 | 323 788.00 | | 323 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 952.00 | 39 202.00 | 136 222.00 | 177 952.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 431.00 | | | 128 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 930.00 | 393 860.00 | 6 070.00 | 399 930.00 |
VW T.V.A. | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 750.00 | 464 000.00 | 136 222.00 | 602 750.00 |