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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 11 264.00 | 6 695.00 | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 4 565.00 | 4 934.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 755.00 | 41 146.00 | 13 608.00 | 54 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 701.00 | 82 478.00 | 116 223.00 | 198 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 470.00 | 140 323.00 | 152 147.00 | 292 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 616.00 | | 94 616.00 | 94 616.00 |
BN En cours de production de biens | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 768.00 | 17 475.00 | 57 292.00 | 74 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BZ Autres créances | 339 581.00 | 2 669.00 | 336 912.00 | 339 581.00 |
CF Disponibilités | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 800.00 | 20 144.00 | 556 655.00 | 576 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 271.00 | 160 467.00 | 708 803.00 | 869 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 511.00 | 17 611.00 | | 136 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 367.00 | 118 900.00 | | 74 367.00 |
DL TOTAL (I) | 265 879.00 | 191 511.00 | | 265 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 699.00 | 131 676.00 | | 90 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597.00 | 2 157.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 857.00 | 104 771.00 | | 108 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 523.00 | 116 671.00 | | 144 523.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 1 555.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 923.00 | 451 831.00 | | 442 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 803.00 | 643 343.00 | | 708 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 512.00 | 359 122.00 | | 389 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 352.00 | 12 122.00 | | 5 352.00 |
6T Sur comptes clients | 7 096.00 | | 4 427.00 | 7 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 448.00 | 12 122.00 | 4 427.00 | 12 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 448.00 | 12 122.00 | 4 427.00 | 12 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 122.00 | 4 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 857.00 | 108 857.00 | | 108 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 467.00 | 76 467.00 | | 76 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 284 907.00 | 284 907.00 | | 284 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 699.00 | 40 885.00 | 49 814.00 | 90 699.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 009.00 | 343 204.00 | 5 805.00 | 349 009.00 |
VW T.V.A. | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 326.00 | 389 512.00 | 49 814.00 | 439 326.00 |