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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 8 538.00 | 221.00 | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 3 377.00 | 6 122.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 623.00 | 36 501.00 | 7 122.00 | 43 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 248.00 | 59 412.00 | 135 836.00 | 195 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 687.00 | 108 699.00 | 159 987.00 | 268 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 219.00 | 5 352.00 | 32 867.00 | 38 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BZ Autres créances | 344 675.00 | 7 096.00 | 337 578.00 | 344 675.00 |
CF Disponibilités | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 804.00 | 12 448.00 | 483 355.00 | 495 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 491.00 | 121 147.00 | 643 343.00 | 764 491.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 611.00 | 128 476.00 | | 17 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 900.00 | -110 864.00 | | 118 900.00 |
DL TOTAL (I) | 191 511.00 | 72 611.00 | | 191 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 676.00 | 162 849.00 | | 131 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 771.00 | 155 981.00 | | 104 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 671.00 | 72 432.00 | | 116 671.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 4 185.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 831.00 | 490 449.00 | | 451 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 343.00 | 563 061.00 | | 643 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 360 014.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 209.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 352.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 381.00 | | 1 285.00 | 8 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 381.00 | 5 352.00 | 1 285.00 | 8 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 381.00 | 5 352.00 | 1 285.00 | 8 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 352.00 | 1 285.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 269 468.00 | 269 468.00 | | 269 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 676.00 | 41 123.00 | 90 552.00 | 131 676.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 297.00 | 348 491.00 | 5 805.00 | 354 297.00 |
VW T.V.A. | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 674.00 | 359 121.00 | 90 552.00 | 449 674.00 |