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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 500.00 | 28 774.00 | 7 725.00 | 36 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 467.00 | 912.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 6 940.00 | 2 559.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 809.00 | 58 667.00 | 39 141.00 | 97 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 532.00 | 132 535.00 | 70 996.00 | 203 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 161.00 | 228 255.00 | 130 905.00 | 359 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 135.00 | | 208 135.00 | 208 135.00 |
BN En cours de production de biens | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 006.00 | 2 669.00 | 228 337.00 | 231 006.00 |
BZ Autres créances | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
CF Disponibilités | 116 322.00 | | 116 322.00 | 116 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 582.00 | 2 669.00 | 685 913.00 | 688 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 744.00 | 230 924.00 | 816 819.00 | 1 047 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 816.00 | 210 879.00 | | 225 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 316.00 | 14 937.00 | | 59 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 342 682.00 | 280 816.00 | | 342 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 779.00 | 177 952.00 | | 138 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 557.00 | 95 000.00 | | 98 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 897.00 | 182 333.00 | | 122 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 830.00 | 139 947.00 | | 102 830.00 |
EA Autres dettes | 8 001.00 | 7 517.00 | | 8 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 136.00 | 602 750.00 | | 474 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 819.00 | 883 567.00 | | 816 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 332.00 | 464 000.00 | | 378 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 897.00 | 122 897.00 | | 122 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 227 804.00 | 227 804.00 | | 227 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VC Groupe et associés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 779.00 | 46 046.00 | 92 732.00 | 138 779.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 312.00 | 295 241.00 | 6 070.00 | 301 312.00 |
VW T.V.A. | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 065.00 | 378 332.00 | 92 732.00 | 471 065.00 |