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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 869.00 | 695.00 | 173.00 | 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 6 811.00 | 1 948.00 | 8 760.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 2 190.00 | 7 309.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 928.00 | 27 302.00 | 15 626.00 | 42 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 648.00 | 37 778.00 | 136 870.00 | 174 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 392.00 | 74 777.00 | 172 614.00 | 247 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 098.00 | | 96 098.00 | 96 098.00 |
BN En cours de production de biens | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 766.00 | 8 381.00 | 180 385.00 | 188 766.00 |
BZ Autres créances | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 828.00 | 8 381.00 | 390 447.00 | 398 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 220.00 | 83 159.00 | 563 061.00 | 646 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 476.00 | 89 718.00 | | 128 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 864.00 | 38 757.00 | | -110 864.00 |
DL TOTAL (I) | 72 611.00 | 183 476.00 | | 72 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 849.00 | 79 983.00 | | 162 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 981.00 | 133 438.00 | | 155 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 432.00 | 73 364.00 | | 72 432.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 3 211.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 449.00 | 384 998.00 | | 490 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 061.00 | 568 474.00 | | 563 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 014.00 | 357 053.00 | | 360 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 209.00 | 4 100.00 | | 10 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 888.00 | 1 697.00 | 204.00 | 6 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 888.00 | 1 697.00 | 204.00 | 6 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 888.00 | 1 697.00 | 204.00 | 6 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 697.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 981.00 | 155 981.00 | | 155 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 178 708.00 | | | 178 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VB T. V. A. | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 849.00 | 32 414.00 | 130 435.00 | 162 849.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 201.00 | 270 396.00 | 5 805.00 | 276 201.00 |
VW T.V.A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 449.00 | 360 014.00 | 130 435.00 | 490 449.00 |