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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
AH Fonds commercial | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 706.00 | 34 635.00 | 71 071.00 | 105 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 036.00 | 87 604.00 | 83 432.00 | 171 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 703.00 | 135 299.00 | 196 404.00 | 331 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BT Marchandises | 107 789.00 | | 107 789.00 | 107 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
BZ Autres créances | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
CF Disponibilités | 147 108.00 | | 147 108.00 | 147 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 948.00 | | 420 948.00 | 420 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 652.00 | 135 299.00 | 617 353.00 | 752 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 503.00 | 159 503.00 | | 159 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 100.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 19 634.00 | 19 593.00 | | 19 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 674.00 | 68 791.00 | | 71 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 315.00 | 9 531.00 | | 7 315.00 |
DL TOTAL (I) | 280 401.00 | 277 768.00 | | 280 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 413.00 | 92 471.00 | | 95 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 388.00 | 42 302.00 | | 79 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 055.00 | 141 235.00 | | 115 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 095.00 | 64 024.00 | | 47 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 952.00 | 340 032.00 | | 336 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 353.00 | 617 800.00 | | 617 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 841.00 | 340 032.00 | | 272 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 213.00 | | 78 490.00 | 253 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 722.00 | | 78 291.00 | 207 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 200.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 590.00 | 65 709.00 | | 69 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 986.00 | 2 074.00 | | 10 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 604.00 | 63 635.00 | | 58 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VC Groupe et associés | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 167.00 | 31 056.00 | 64 111.00 | 95 167.00 |
VI Groupe et associés | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
VP Divers | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 940.00 | 145 651.00 | 289.00 | 145 940.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 952.00 | 272 841.00 | 64 111.00 | 336 952.00 |