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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 16 262.00 | 1 698.00 | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 260.00 | 78 828.00 | 38 432.00 | 117 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 262.00 | 150 274.00 | 69 988.00 | 220 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 056.00 | 245 364.00 | 142 691.00 | 388 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BT Marchandises | 88 994.00 | | 88 994.00 | 88 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 905.00 | 5 789.00 | 46 116.00 | 51 905.00 |
BZ Autres créances | 179 261.00 | | 179 261.00 | 179 261.00 |
CF Disponibilités | 124 824.00 | | 124 824.00 | 124 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 636.00 | 5 789.00 | 470 847.00 | 476 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 691.00 | 251 154.00 | 613 538.00 | 864 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 503.00 | 159 503.00 | | 159 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 22 600.00 | 22 543.00 | | 22 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 140.00 | 56 757.00 | | 49 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 159.00 | 25 387.00 | | 18 159.00 |
DL TOTAL (I) | 271 677.00 | 286 465.00 | | 271 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 604.00 | 38 161.00 | | 49 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 532.00 | 108 376.00 | | 83 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 834.00 | 148 564.00 | | 155 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 069.00 | 55 292.00 | | 46 069.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 4 275.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 861.00 | 354 666.00 | | 341 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 538.00 | 641 131.00 | | 613 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 810.00 | 343 904.00 | | 309 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 054.00 | | 47 400.00 | 379 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 398.00 | 388 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 338.00 | 337 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 462.00 | | 47 399.00 | 328 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 941.00 | 34 095.00 | 35 672.00 | 246 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 628.00 | 1 634.00 | | 14 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 313.00 | 32 461.00 | 35 672.00 | 232 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | 1 158.00 | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631.00 | 1 158.00 | | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 631.00 | 1 158.00 | | 4 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 834.00 | 155 834.00 | | 155 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VC Groupe et associés | 162 962.00 | 162 962.00 | | 162 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 122.00 | 17 071.00 | 32 051.00 | 49 122.00 |
VI Groupe et associés | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 217.00 | 240 880.00 | 6 337.00 | 247 217.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 861.00 | 309 810.00 | 32 051.00 | 341 861.00 |