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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 17 896.00 | 64.00 | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 384.00 | 97 762.00 | 56 622.00 | 154 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 424.00 | 169 210.00 | 135 214.00 | 304 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 267.00 | 284 869.00 | 231 399.00 | 516 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
BT Marchandises | 101 428.00 | | 101 428.00 | 101 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
BZ Autres créances | 190 139.00 | | 190 139.00 | 190 139.00 |
CF Disponibilités | 107 378.00 | | 107 378.00 | 107 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 518.00 | | 479 518.00 | 479 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 785.00 | 284 869.00 | 710 916.00 | 995 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 503.00 | 159 503.00 | | 159 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 23 140.00 | 22 600.00 | | 23 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 700.00 | 49 140.00 | | 51 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 182.00 | 18 159.00 | | 16 182.00 |
DL TOTAL (I) | 272 799.00 | 271 677.00 | | 272 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 997.00 | 49 604.00 | | 131 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 972.00 | 83 532.00 | | 69 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 990.00 | 155 834.00 | | 166 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 523.00 | 46 069.00 | | 64 523.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | 6 822.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 117.00 | 341 861.00 | | 438 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 916.00 | 613 538.00 | | 710 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 006.00 | 309 810.00 | | 331 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 056.00 | | 128 266.00 | 388 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 516 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 522.00 | | 127 189.00 | 337 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 1 078.00 | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 364.00 | 39 504.00 | | 245 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 262.00 | 1 634.00 | | 16 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 102.00 | 37 870.00 | | 229 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 990.00 | 166 990.00 | | 166 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VC Groupe et associés | 155 516.00 | 155 516.00 | | 155 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 427.00 | 24 315.00 | 57 418.00 | 131 427.00 |
VI Groupe et associés | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 458.00 | 251 152.00 | 1 306.00 | 252 458.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 117.00 | 331 006.00 | 57 418.00 | 438 117.00 |