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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
AH Fonds commercial | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 668.00 | 59 656.00 | 61 011.00 | 120 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 696.00 | 141 300.00 | 52 396.00 | 193 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 206.00 | 214 017.00 | 152 189.00 | 366 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BT Marchandises | 135 103.00 | | 135 103.00 | 135 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
BZ Autres créances | 174 319.00 | | 174 319.00 | 174 319.00 |
CF Disponibilités | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 701.00 | | 479 701.00 | 479 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 907.00 | 214 017.00 | 631 890.00 | 845 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 503.00 | 159 503.00 | | 159 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 20 433.00 | 19 634.00 | | 20 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 360.00 | 71 674.00 | | 22 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 444.00 | 7 315.00 | | 13 444.00 |
DL TOTAL (I) | 238 016.00 | 280 401.00 | | 238 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 228.00 | 95 413.00 | | 74 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 528.00 | 79 388.00 | | 143 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 959.00 | 115 055.00 | | 114 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 160.00 | 47 095.00 | | 61 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 875.00 | 336 952.00 | | 393 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 890.00 | 617 353.00 | | 631 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 077.00 | 272 841.00 | | 356 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 703.00 | | 40 888.00 | 331 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 271.00 | 115.00 | 366 206.00 | 6 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | 115.00 | 320 514.00 | 6 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 013.00 | | 40 887.00 | 286 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 1.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 299.00 | 78 821.00 | 103.00 | 135 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 239.00 | 78 821.00 | 103.00 | 122 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VC Groupe et associés | 149 739.00 | | | 149 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 900.00 | 36 102.00 | 37 798.00 | 73 900.00 |
VI Groupe et associés | 143 528.00 | 143 528.00 | | 143 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
VP Divers | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 827.00 | 236 538.00 | 289.00 | 236 827.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 875.00 | 356 077.00 | 37 798.00 | 393 875.00 |