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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 269.00 | 129 971.00 | 130 298.00 | 260 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 639.00 | 196 077.00 | 153 562.00 | 349 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 465.00 | 344 008.00 | 317 457.00 | 661 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
BT Marchandises | 107 575.00 | | 107 575.00 | 107 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
BZ Autres créances | 200 566.00 | | 200 566.00 | 200 566.00 |
CF Disponibilités | 100 438.00 | | 100 438.00 | 100 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 529.00 | | 493 529.00 | 493 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 994.00 | 344 008.00 | 810 986.00 | 1 154 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 503.00 | 159 503.00 | | 159 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 23 202.00 | 23 140.00 | | 23 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 762.00 | 51 700.00 | | 36 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 767.00 | 16 182.00 | | 30 767.00 |
DL TOTAL (I) | 272 510.00 | 272 799.00 | | 272 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 397.00 | 131 997.00 | | 213 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 801.00 | 69 972.00 | | 62 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 620.00 | 166 990.00 | | 190 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 171.00 | 64 523.00 | | 61 171.00 |
EA Autres dettes | 10 487.00 | 4 635.00 | | 10 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 477.00 | 438 117.00 | | 538 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 986.00 | 710 916.00 | | 810 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 989.00 | 331 006.00 | | 354 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 267.00 | | 151 099.00 | 516 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 902.00 | 661 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 902.00 | 609 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 711.00 | | 151 099.00 | 464 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 869.00 | 59 139.00 | | 284 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 896.00 | 64.00 | | 17 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 973.00 | 59 075.00 | | 266 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 620.00 | 190 620.00 | | 190 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VC Groupe et associés | 155 303.00 | 155 303.00 | | 155 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 065.00 | 29 577.00 | 88 090.00 | 213 065.00 |
VI Groupe et associés | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
VP Divers | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 184.00 | 257 878.00 | 1 306.00 | 259 184.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 477.00 | 354 989.00 | 88 090.00 | 538 477.00 |