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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 14 628.00 | 3 332.00 | 17 960.00 |
AH Fonds commercial | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 140.00 | 76 501.00 | 53 639.00 | 130 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 321.00 | 155 812.00 | 42 510.00 | 198 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 054.00 | 246 941.00 | 132 113.00 | 379 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BT Marchandises | 108 381.00 | | 108 381.00 | 108 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 052.00 | 4 631.00 | 61 420.00 | 66 052.00 |
BZ Autres créances | 192 367.00 | | 192 367.00 | 192 367.00 |
CF Disponibilités | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 649.00 | 4 631.00 | 509 018.00 | 513 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 703.00 | 251 572.00 | 641 131.00 | 892 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 503.00 | 159 503.00 | | 159 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 22 543.00 | 20 433.00 | | 22 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 757.00 | 22 360.00 | | 56 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 387.00 | 13 444.00 | | 25 387.00 |
DL TOTAL (I) | 286 465.00 | 238 016.00 | | 286 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 161.00 | 74 228.00 | | 38 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 376.00 | 143 528.00 | | 108 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 564.00 | 114 959.00 | | 148 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 292.00 | 61 160.00 | | 55 292.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 666.00 | 393 875.00 | | 354 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 131.00 | 631 890.00 | | 641 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 904.00 | 356 077.00 | | 343 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 206.00 | | 20 748.00 | 366 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 900.00 | | 379 054.00 | 7 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | 328 462.00 | 7 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 351.00 | | 4 900.00 | 45 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 514.00 | | 15 848.00 | 320 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 017.00 | 32 924.00 | | 214 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 060.00 | 1 568.00 | | 13 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 957.00 | 31 356.00 | | 200 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 564.00 | 148 564.00 | | 148 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VC Groupe et associés | 176 829.00 | 176 829.00 | | 176 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 798.00 | 27 036.00 | 10 762.00 | 37 798.00 |
VI Groupe et associés | 108 376.00 | 108 376.00 | | 108 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 795.00 | 295 398.00 | 6 397.00 | 301 795.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 666.00 | 343 904.00 | 10 762.00 | 354 666.00 |