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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 423.00 | 13 187.00 | 17 236.00 | 30 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 8.00 | 91.00 | 99.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 190.00 | 17 072.00 | 23 118.00 | 40 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 707.00 | 5 207.00 | 6 500.00 | 11 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 434.00 | 35 474.00 | 511 960.00 | 547 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BT Marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CF Disponibilités | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 878.00 | | 144 878.00 | 144 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 312.00 | 35 474.00 | 656 838.00 | 692 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 156 897.00 | | | 156 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 568.00 | | | 225 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 932.00 | | | 198 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 941.00 | | | 499 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 838.00 | | | 656 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 159.00 | | | 319 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
FD Production vendue biens | 688 696.00 | | 688 696.00 | 688 696.00 |
FG Production vendue services | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 241.00 | | 709 241.00 | 709 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 901.00 | | | 735 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 057.00 | | | 676 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 274.00 | | 12 159.00 | 535 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | 99.00 | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 836.00 | | 12 060.00 | 39 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 414.00 | 17 060.00 | | 18 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 102.00 | 6 085.00 | | 7 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 312.00 | 10 967.00 | | 11 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 114.00 | 44 332.00 | 180 782.00 | 225 114.00 |
VI Groupe et associés | 198 932.00 | 198 932.00 | | 198 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 941.00 | 319 159.00 | 180 782.00 | 499 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
ST Autres comptes | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 875.00 | | | 97 875.00 |