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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 104.00 | 50 145.00 | 53 959.00 | 104 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 539.00 | 12 074.00 | 18 465.00 | 30 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 180.00 | 92 741.00 | 537 439.00 | 630 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BT Marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BZ Autres créances | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CF Disponibilités | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 551.00 | | 142 551.00 | 142 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 731.00 | 92 741.00 | 679 990.00 | 772 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 932.00 | 149 604.00 | | 177 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 494.00 | 28 328.00 | | 56 494.00 |
DL TOTAL (I) | 289 426.00 | 232 932.00 | | 289 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 232.00 | 142 586.00 | | 137 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 201 345.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 060.00 | 38 593.00 | | 32 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 964.00 | 38 370.00 | | 61 964.00 |
EA Autres dettes | 158 127.00 | 1 007.00 | | 158 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 564.00 | 421 901.00 | | 390 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 990.00 | 654 833.00 | | 679 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 695.00 | 326 711.00 | | 312 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 602.00 | 21 898.00 | 4 759.00 | 75 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 455.00 | 5 067.00 | | 25 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 147.00 | 16 831.00 | 4 759.00 | 50 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 307.00 | 159 307.00 | | 159 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 232.00 | 59 364.00 | 77 868.00 | 137 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 564.00 | 312 695.00 | 77 868.00 | 390 564.00 |