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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 1 698.00 | 1 168.00 | 2 866.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 172.00 | 80 132.00 | 72 039.00 | 152 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 565.00 | 17 467.00 | 256 098.00 | 273 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 040.00 | 129 720.00 | 801 320.00 | 931 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BT Marchandises | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BZ Autres créances | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
CF Disponibilités | 74 451.00 | | 74 451.00 | 74 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 583.00 | | 159 583.00 | 159 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 623.00 | 129 720.00 | 960 903.00 | 1 090 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 358.00 | 234 426.00 | | 301 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 204.00 | 66 932.00 | | 55 204.00 |
DL TOTAL (I) | 411 562.00 | 356 358.00 | | 411 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 469.00 | 88 244.00 | | 231 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 1 906.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | 228.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 078.00 | 35 984.00 | | 71 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 689.00 | 89 345.00 | | 83 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
EA Autres dettes | 157 589.00 | 144 638.00 | | 157 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 341.00 | 360 346.00 | | 549 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 903.00 | 716 704.00 | | 960 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 454.00 | 331 663.00 | | 369 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 748.00 | 30 728.00 | 9 755.00 | 108 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 135.00 | 986.00 | | 31 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 613.00 | 29 741.00 | 9 755.00 | 77 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 714.00 | 157 714.00 | | 157 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 469.00 | 51 582.00 | 179 887.00 | 231 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 420.00 | 55 420.00 | 7 000.00 | 62 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 210.00 | 369 323.00 | 179 887.00 | 549 210.00 |